基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告. 如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告. 如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告. 2、复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按最新规定估值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基 金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管 人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 本基金按以下方法估值：