基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性. 当基金资产估值出现差错时,基金管理人应当予以纠正,尽快采取合理的措施防止损失进一步扩大。当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
Appears in 4 contracts
Samples: 中国银保监会, 销售办法》, chinabusinessapi.morningstar.cn
基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性. 当基金资产估值出现差错时,基金管理人应当予以纠正,尽快采取合理的措施防止损失进一步扩大。当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。当基金管理人确认已经发生计价错误情形时,基金管理人应立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。计价错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。 因发生差错造成基金份额持有人损失的,由基金管理人负责赔偿,赔偿原则如下:
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金运作管理办法, www.msfunds.com.cn
基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性. 当基金资产估值出现差错时,基金管理人应当予以纠正,尽快采取合理的措施防止损失进一步扩大。当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案当基金估值出现影响基金收益的错误时,基金管理人应当 立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;估值错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,通报基金托管人并报中国证监会备案,偏差达 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
Appears in 1 contract
Samples: 总体合作协议
基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性. 当基金资产估值出现差错时,基金管理人应当予以纠正,尽快采取合理的措施防止损失进一步扩大。当计价错误达到或超过基金份额净值的 当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
Appears in 1 contract
Samples: 华夏大盘精选证券投资基金基金合同
基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性. 当基金资产估值出现差错时,基金管理人应当予以纠正,尽快采取合理的措施防止损失进一步扩大。当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当采取合理的措施防止损失进一步扩大;净值错误偏差达到某类基金份额的基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并向中国证监会报告;净值错误偏差达到某类基金份额的基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。1.
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法