基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告. 如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
Appears in 5 contracts
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告. 如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告如遇特殊情况,经履⾏适当程序,可以适当延迟计算或公告。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告. 如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
Appears in 5 contracts
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告. 如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告如遇特殊情况,经履⾏适当程序,可以适当延迟计算或公告。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议