基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核和支付。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、指数许可使用费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 1、 复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费和基金销售服务费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
2、 支付方式和时间 基金管理费、基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务 费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 1、 复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金份额的销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人。
2、 支付方式和时间 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 本系列基金中的宝康债券投资基金的销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣 划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间