基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 1、复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人。
Appears in 1 contract
Samples: X值见以下基管理费率表
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 1、复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、指数许可使用费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 1、复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 1、复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核，并按上述约定进行计提和划付。
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 1、复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人。1、复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人。 2、支付方式和时间基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后
Appears in 1 contract
Samples: static.cninfo.com.cn
基金管理费和基金托管费的复核程序支付方式和时间. 1、复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人1、复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金份额的销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核，核对无误后通知基金管理人。
Appears in 1 contract
Samples: X值见以下基管理费率表