Common use of 基金认购份额的计算 Clause in Contracts

基金认购份额的计算. 1、 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） 若投资者选择缴纳前端认购费用，则认购份额的计算公式为：净认购金额 = 认购金额/（1+前端认购费率） 前端认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 = （净认购金额+认购利息）/基金份额面值 例 1： 某投资者投资 10 万元认购南方沪深 300 指数基金，该笔认购产生利息 50 元。若该投资者选择缴纳前端认购费，对应认购费率为 1.0%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/ (1+1.0%）＝99,009.90 元 前端认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元 认购份额 = （99009.90＋50）/1.00 =99,059.90 份 （2） 若投资者选择缴纳后端认购费用，则认购份额的计算公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额面值当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为： 后端认购费用＝赎回份额×认购当日基金份额净值×后端认购费率

基金认购份额的计算. 1、 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为： （1） 若投资者选择缴纳前端认购费用，则认购份额的计算公式为：净认购金额 = 认购金额/（1+前端认购费率） 前端认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 = （净认购金额+认购利息）/基金份额面值 例 1： 某投资者投资 10 万元认购南方沪深 300 指数基金，该笔认购产生利息 50 元。若该投资者选择缴纳前端认购费，对应认购费率为 1.0%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/ (1+1.0%）＝99,009.90 元 前端认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元 认购份额 = （99009.90＋50）/1.00 =99,059.90 份适用于比例费率 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额面值 （2） 若投资者选择缴纳后端认购费用，则认购份额的计算公式为适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 10 万元认购本基金 A 类份额，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费率为 0.6%，则其可得到的认购份额为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额面值当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为净认购金额＝100,000/ (1＋0.6%）＝99,403.58 元认购费用＝100,000－99,403.58＝596.42 元 认购份额＝（99,403.58＋50）/1.00＝99,453.58 份 例：某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类份额，该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为： 后端认购费用＝赎回份额×认购当日基金份额净值×后端认购费率认购份额＝（100,000＋50）/1.00 = 100,050 份 2、 认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金认购份额的计算. 1、 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为： A 类基金份额： （1） 若投资者选择缴纳前端认购费用，则认购份额的计算公式为：净认购金额 适用于比例费率 净认购金额 = 认购金额/（1+前端认购费率） 前端认购费用 认购金额/（1+认购费率）认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 = =（净认购金额+认购利息）/基金份额面值净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 例 1（2） 适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 C 类基金份额： 某投资者投资 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 10 万元认购南方沪深 300 指数基金，该笔认购产生利息 万元认购 A 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元。若该投资者选择缴纳前端认购费，对应认购费率为 元，对应认购费率为 1.0%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/ (1+1.0%）＝99,009.90 元 前端认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元 认购份额 = =（99009.90＋50）/1.00 99,009.90＋50）/1.00 =99,059.90 份 例：某投资人投资 10 万元认购 C 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为： 认购份额＝（100,000＋50）/1.00 = 100,050.00 份 （2） 若投资者选择缴纳后端认购费用，则认购份额的计算公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额面值当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为： 后端认购费用＝赎回份额×认购当日基金份额净值×后端认购费率、 认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、 利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分舍去，余额计入基金 财产。

基金认购份额的计算. 1、 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认 购金额。认购份额的计算公式为： （1） 若投资者选择缴纳前端认购费用，则认购份额的计算公式为：净认购金额 = 认购金额/（1+前端认购费率） 前端认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 = （净认购金额+认购利息）/基金份额面值 例 1： 某投资者投资 10 万元认购南方沪深 300 指数基金，该笔认购产生利息 50 元。若该投资者选择缴纳前端认购费，对应认购费率为 1.0%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/ (1+1.0%）＝99,009.90 元 前端认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元 认购份额 = （99009.90＋50）/1.00 =99,059.90 份适用于比例费率 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额面值 （2） 若投资者选择缴纳后端认购费用，则认购份额的计算公式为适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 10 万元认购本基金 A 类份额，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费率为 0.6%，则其可得到的认购份额为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额面值当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为净认购金额＝100,000/ (1＋0.6%）＝99,403.58 元认购费用＝100,000－99,403.58＝596.42 元 认购份额＝（99,403.58＋50）/1.00＝99,453.58 份 例：某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类份额，该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为： 后端认购费用＝赎回份额×认购当日基金份额净值×后端认购费率认购份额＝（100,000＋50）/1.00 = 100,050 份 2、 认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。