Common use of 基金认购份额的计算 Clause in Contracts

基金认购份额的计算. 1、 本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为： （1） 适用于比例费率 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （2） 适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 500 万元认购本基金，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费 1000 元，则其可得到的认购份额为： 认购费用＝1000 元 净认购金额＝5,000,000-1,000=4,999,000 元 认购份额＝（4,999,000＋50）/1.00＝4,999,050.00 份 2、 认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金认购份额的计算. 1、 本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。本基金基金份额的认购份额计算方法为： （1） 适用于比例费率 认购费用为比例费用时 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （2） 适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购费为固定金额时，计算方法为：认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 500 万元认购本基金，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费 1000 元，则其可得到的认购份额为5 万元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息 为 5 元，则可得到的认购份额为： 认购费用＝1000 净认购金额＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11 元认购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元 净认购金额＝5,000,000-1,000=4,999,000 元 认购份额＝（4,999,000＋50）/1.00＝4,999,050.00 份 2、 认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额＝（49,407.11＋5）/1.0000＝49,412.11 份 即：某投资人投资 5 万元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息

基金认购份额的计算. 1、 本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： 净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 =（净认购金额+认购利息）/基金份额面值 例 1： 某投资者投资 10 万元认购南方恒元保本基金，假设该笔认购按照 100%比例全部予以确认，其对应认购费率为 1.0%，且该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/ (1+1.0%)＝99,009.90 元认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元 认购份额 = （1） 适用于比例费率 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （2） 适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 500 万元认购本基金，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费 1000 元，则其可得到的认购份额为： 认购费用＝1000 元 净认购金额＝5,000,000-1,000=4,999,000 元 认购份额＝（4,999,000＋50）/1.00＝4,999,050.00 99,009.90＋50）/1.00 = 99,059.90 份 2、 认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金认购份额的计算. 1、 本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认 购金额。认购份额的计算公式为： （1） 适用于比例费率 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （2） 适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 500 万元认购本基金，该笔认购产生利息 10 万元认购本基金 A 类份额，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费 1000 元，则其可得到的认购份额为元，对应认购费率为 0.4%，则其可得到的认购份额为： 认购费用＝1000 净认购金额＝100,000/ (1＋0.4%）＝99,601.59 元认购费用＝100,000－99,601.59＝398.41 元 净认购金额＝5,000,000-1,000=4,999,000 元 认购份额＝（4,999,000＋50）/1.00＝4,999,050.00 认购份额＝（99,601.59＋50）/1.00＝99,651.59 份 例：某投资人投资 10 万元认购本基金C 类份额，该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为： 认购份额＝（100,000＋50）/1.00 = 100,050 份 2、 认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金认购份额的计算. 1、 本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为： 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： 净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 =（净认购金额+认购利息）/基金份额首次发行面值 例：某投资者投资 10 万元认购本基金，假设该笔认购按照 100%比例全部予以确认，其对应认购费率为 1.2%，且该笔认购产生利息 50 元。该投资者可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/ (1） 适用于比例费率 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 +1.2%)＝98,814.23 元认购费用＝100,000－98,814.23＝1185.77 元 认购份额 =（2） 适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 500 万元认购本基金，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费 1000 元，则其可得到的认购份额为： 认购费用＝1000 元 净认购金额＝5,000,000-1,000=4,999,000 元 认购份额＝（4,999,000＋50）/1.00＝4,999,050.00 98,814.23＋50）/1.00 =98,864.23 份 2、 认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果按四舍五入法，结果保留到小数点后两位，由此产生的收益归入基金财产，由此产生的损失由基金财产承担；涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、 销售机构对投资者认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。