Common use of 基金认购份额的计算 Clause in Contracts

基金认购份额的计算. 1、 投资者场内认购需缴纳认购费用。场内认购采用份额认购的方式。具体计算方法如下： 认购金额＝挂牌价格×（1＋认购费率）×认购份额 发售费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率净认购金额＝挂牌价格×认购份额 利息折算的份额＝利息/挂牌价格 2、 投资者场外认购可以采用两种认购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在认购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。具体计算方法如下： （1） 前端收费模式 净认购金额＝认购金额/（1＋前端认购费率）前端认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。 （2） 后端收费模式 认购份额＝（认购金额＋利息）/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为： 后端认购费用＝赎回份额×认购日基金份额净值×后端认购费率八、 基金认购金额的限制 在募集期内，基金管理人可以对每个账户的最低认购金额进行限制，具体限制请参见招募说明书。

基金认购份额的计算. 1、 投资者场内认购需缴纳认购费用。场内认购采用份额认购的方式。具体计算方法如下： 认购金额＝挂牌价格×（1＋认购费率）×认购份额 发售费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率净认购金额＝挂牌价格×认购份额 利息折算的份额＝利息/挂牌价格本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。认购本基金 A 类基金份额时收取认购费用，认购本基金 C 类基金份额不收取认购费用。 2、 投资者场外认购可以采用两种认购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在认购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。具体计算方法如下：认购本基金基金份额的计算方式 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 （1） 前端收费模式 净认购金额＝认购金额/（1＋前端认购费率）前端认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。认购本基金 A 类基金份额时收取认购费用，认购份额计算方法如下：当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 （2） 后端收费模式 认购份额＝（认购金额＋利息）/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 认购本基金 C 类基金份额时不收取认购费用，认购份额的计算方法如 下： 认购份额＝（认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 （3） 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为： 后端认购费用＝赎回份额×认购日基金份额净值×后端认购费率八、 基金认购金额的限制 在募集期内，基金管理人可以对每个账户的最低认购金额进行限制，具体限制请参见招募说明书位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金认购份额的计算. 投资人可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资人选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资人选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。 1、 投资者场内认购需缴纳认购费用。场内认购采用份额认购的方式。具体计算方法如下如果投资人选择交纳前端认购费用，即在认购基金时缴纳认购费，则认购份额的计算方法如下： 认购金额＝挂牌价格×（1＋认购费率）×认购份额 发售费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率净认购金额＝挂牌价格×认购份额 利息折算的份额＝利息/挂牌价格认购费用＝认购金额×认购费率净认购金额=认购金额―认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。 2、 投资者场外认购可以采用两种认购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在认购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。具体计算方法如下： （1） 前端收费模式 净认购金额＝认购金额/（1＋前端认购费率）前端认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入如果投资人选择交纳后端认购费用,则认购份额的计算方法如下：认购份额＝(认购金额＋利息)/基金份额面值 认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （2） 后端收费模式 认购份额＝（认购金额＋利息）/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为： 后端认购费用＝赎回份额×认购日基金份额净值×后端认购费率八3、 基金认购金额的限制 在募集期内，基金管理人可以对每个账户的最低认购金额进行限制，具体限制请参见招募说明书本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定，参照行业惯例，结合市场实际情况收取。具体费率详见本基金的《招募说明书》和《份额发售公告》。