Common use of 基金财产的构成 Clause in Contracts

基金财产的构成. 本基金的基金财产包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款及其他投资形成的价值等。 其构成主要有： 1. 银行存款及其应计利息； 2. 清算备付金及其应收利息； 3. 根据有关规定缴纳的保证金； 4. 应收证券交易清算款； 5. 应收申购款； 6. 债券投资及其估值调整和应计利息； 7. 其他投资及其估值调整； 8. 其他资产等。

基金财产的构成. 本基金的基金财产包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款及其他投资形成的价值等。 其构成主要有本基金的基金财产包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购基 金款及其他投资形成的价值等。其构成主要有： 1. 银行存款及其应计利息； 2. 清算备付金及其应收利息； 3. 根据有关规定缴纳的保证金； 4. 应收证券交易清算款； 5. 应收申购款； 6. 债券投资及其估值调整和应计利息； 7. 其他投资及其估值调整股票投资及其估值调整； 8. 其他投资及其估值调整； 9. 其他资产等。

基金财产的构成. 本基金的基金财产包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款及其他投资形成的价值等。 其构成主要有： 1. 银行存款及其应计利息； 2. 清算备付金及其应收利息； 3. 根据有关规定缴纳的保证金； 4. 应收证券交易清算款； 5. 应收申购款； 6. 债券投资及其估值调整和应计利息； 7. 其他投资及其估值调整股票投资及其估值调整； 8. 其他投资及其估值调整； 9. 其他资产等。