基金资产估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。
Appears in 3 contracts
Samples: 南方理财60 天债券型证券投资基金基金合同, 南方理财60 天债券型证券投资基金招募说明书（更新）, 南方理财60 天债券型证券投资基金基金合同
基金资产估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币
Appears in 2 contracts
Samples: 销售办法, qian.qq.com
基金资产估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础元。
Appears in 1 contract
Samples: 南方理财60 天债券型证券投资基金基金合同