Common use of 基金资产估值 Clause in Contracts

基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 日完成 T 日估值，T+2 日内披露。

基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 日完成 T 日估值，T+2 日内披露本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，估值时间为 T+1。

基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 日完成 T 日估值，T+2 日内披露（一）估值日 本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。T+1 日完成T 日估值。

基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。T+1 日完成 T 日估值，T+2 日内披露日估值。

基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 日完成 T 日内完成T 日估值，T+2 日内披露。

基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 日完成 日内完成 T 日估值，T+2 日内披露。

基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 日完成 本基金的估值日是指基金份额净值和基金份额累计净值的归属日，T+1 日内完成 T 日估值，T+2 日内披露。

基金资产估值. 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 日完成 T 日完成T 日估值，T+2 日内披露。