基金资产净值及基金份额净值的计算与复核基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。
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Samples: 华夏中证港股通消费主题交易型开放式, 华夏中证港股通消费主题交易型开放式, 证券投资基金销售管理办法
基金资产净值及基金份额净值的计算与复核基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的价值。
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