基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金资产净值、基金份额净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金资产净值、基金份额净值. （1） 本基金封闭运作期内，在基金份额开始上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；在本基金受限开放期以及基金份额上市交易后，基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介，在每个工作日的次日披露基金份额净值、基金份额累计 净值； 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和份额累计净值登载在指定媒介上。
（2） 转为上市开放式基金（LOF），在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在本基金的首个封闭期，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在本基金的开放期期间，基金管理人应当在每个工作日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
基金资产净值、基金份额净值. 本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同生效后，在招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额上 市交易前或者开始办理招商国证生物医药份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值。 在招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额上市交易或者开始办理招商国证生物医药份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日招商国证生物医药份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、招商国证生物医药份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在融通证券 A 份额、融通证券 B 份额上市交易前或者开始办理融通证券份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和融通证券份额净值、融通证券 A 份额和融通证券 B 份额的基金份额参考净值。 在融通证券 A 份额、融通证券 B 份额上市交易后或者开始办理融通证券份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的融通证券份额的基金份额净值和基金份额累计净值、融通证券 A 份额和融通证券 B 份额各自的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、融通证券份额的基金份额净值、融通证券 A 份额和融通证券 B 份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、融通证券份额的基金份额净值和基金份额累计净值、融通证券 A 份额和融通证券 B 份额各自的基金份额参考净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金资产净值、基金份额净值. 基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息：
（1） 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（2） 在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值
（3） 在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 中国证监会对特殊基金品种的净值信息披露另有规定的，从其规定。