基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同生效后，在本基金的封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在开放期首日披露本基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在本基金的开放期期间，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露交易日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各 类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在本基金的封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在开放期首日披露本基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和基金份额净值。 在本基金的开放期期间，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日，将前日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理南方消费基础份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额各自的份额净值。 在开始办理南方消费基础申购或者赎回后或者南方消费收益份额和南方消费进取份额上市以后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额各自的份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额各自的份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额各自的份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同生效后，在招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额上市交易前或者开始办理招商 300 高贝塔份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值和招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值。 在招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额上市交易或者开始办理招商 300 高贝塔份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过 网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日招商 300 高贝塔份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、招商 300 高贝塔份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商 300 高贝塔A 份额与招商 300 高贝塔B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个估值日后 2 个工作日内，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的不同币种类别的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后 1 个工作日基金资产净值和不同币种类别的基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的 2 个工作日内，将基金资产净值、不同币种类别的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 基金管理人应当在《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额累计净值和各类基金份额的基金份额净值。 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额累计净值和各类基金份额的基金份额净值。 中国证监会对特殊基金品种的净值信息披露另有规定的，从其规定。