基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金资产净值、基金份额净值. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金资产净值、基金份额净值. 1、 封闭期内 《基金合同》生效后，基金上市交易前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 基金上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份 额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
2、 开放运作后 在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同生效后，在本基金的封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在开放期首日披露本基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在本基金的开放期期间，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露交易日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各 类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值. 本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同生效后，在招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额上 市交易前或者开始办理招商国证生物医药份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值。 在招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额上市交易或者开始办理招商国证生物医药份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日招商国证生物医药份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、招商国证生物医药份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同》生效后，在开始办理信诚基建份额申购或者赎回或在信诚基建 A 份额、信诚基建 B 份额上市交易前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和信诚基建份额、信诚基建 A 份额与信诚基建 B 份额的基金份额净值。 在开始办理信诚基建 A 份额、信诚基建 B 份额的上市交易或者信诚基建份 额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的信诚基建份额、信诚基建 A 份额与信诚基建 B 份额的基金份额净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和信诚基建份额、信诚基建 A 份额与信诚基建 B 份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、信诚基建份额、信诚基建 A 份额与信诚基建 B 份额的基金份额净值登载在指定媒介上。
基金资产净值、基金份额净值. 基金合同生效后，在招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额上市交易前或者开始办理招商 300 高贝塔份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值和招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值。 在招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额上市交易或者开始办理招商 300 高贝塔份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过 网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日招商 300 高贝塔份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、招商 300 高贝塔份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商 300 高贝塔A 份额与招商 300 高贝塔B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值. 本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。