Common use of 基金资产净值的计算 Clause in Contracts

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个工作日对基金资产估值。

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个工作日对基金资产估值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个工作日对基金资产估值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个工作日对基金资产估值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的每万份收益和七日年化收益率，并按规定公告。