Common use of 基金资产净值的计算 Clause in Contracts

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个工作日对基金资产估值。

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个工作日对基金资产估值基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总份数后的价值。

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个工作日对基金资产估值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金单位总数后的价值。