基金资产净值计算估值和会计核算 22
附件 1： 远程开标会议须知
附表 1 金额单位：人民币元
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
附件 4 投诉书范本及制作说明
基金资产估值 一、 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
附件 10 残疾人福利性单位声明函格式
条款目录 您与我们订立的合同
附件 2 残疾人福利性单位声明函
