基金资产净值计算和会计核算 23
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
附表 1 金额单位：人民币元
附件 5 残疾人福利性单位声明函 附件 6
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0
附件1： 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明 注：按要求提供。
Ｖ２ Ｖ ＝ Ｖ１ × ――― Ｖ ：月次繰越ガス量 Ｖ１：過不足ガス量 Ｖ２：過不足ガス量が月別受入ガス量の５パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
