存入票據. 立約人存款帳戶得以現金（OBU 帳戶除外）、轉帳或經貴行認可之票據存入。各種存入之票據須俟貴行收妥票款後始得取息或支用，倘發生退票或糾葛情事，不論其為立約人自行存入抑或由第三人代為存入，貴行均得逕自立約人存款帳戶內如數扣除，若有不足者，立約人應即返還或補足款項。前述情況發生時，一經貴行通知，立約人應即憑原留印鑑來行領回退票票據，立約人不來取回或因更易聯絡電話、寄送地址致無法通知時，該項退票票據貴行無代辦保全票據權利之義務及其他一切責任。倘貴行於未收妥票款前，不論因何種原因致誤存入立約人帳戶，貴行得逕自立約人存款帳戶內如數扣除，如經立約人支用而有不足者，一經貴行通知後，立約人應即返還或補足存款。立約人存款帳戶存入之票據，倘因付款之其他金融機構之過失，致前揭票據遺失或滅失者，貴行願提供立約人必要之協助。立約人委託貴行所託收之票據於運送途中，若發生票據被盜、遺失或滅失時，同意授權由貴行或付款行代理本人比照票據法第十九條、票據掛失止付處理規範第十四條規定之意旨，辦理掛失止付及聲請公示催告、除權判決等事宜，並願意於發票人帳戶內足付票面金額時，經取得票款後，其除權判決書由付款行作為沖銷帳款之憑證。另立約人委託貴行代收票據，貴行得酌收手續費，費用由貴行以公告方式為之。
存入票據. 各種存入之票據，須俟貴行收妥入帳後，始能提領。倘發生退票或糾葛情事，致未能收取票款時，所有先前入帳票款，貴行得逕自存款帳戶內如數扣除，一經貴行於合理作業期間內通知後，立約人須出具申請書並加蓋原留印鑑，換回原退票票據，對該項退票貴行並無代辦保全票據上權利手續之義務及其他一切責任。 立約人所託收之票據於運送途中，若發生票據被盜、遺失或滅失時，同意授權由貴行或付款行代理立約人辦理掛失止付及聲請公示催告、除權判決等事宜，並同意自發票人帳戶內取得足額票款後，有關票據喪失之權利移歸付款行，並將除權判決書交由付款行作為沖銷帳款之憑證。
存入票據. 若貴客戶存入須經清算及結算之票據(支票或本票)且指示本行託收該 等票據時，貴客戶同意託收票據之張數以及金額明細，以本行最終檢視結果為準。貴客戶並同意所託收之票據於運送途中，若發生票據被盜、遺失或滅失時， 本 行或付款行有權(但無義務)代理貴客戶辦理以下事宜：
(a) 掛失止付；
(b) 聲請公示催告、除權判決等事宜。