托管协议 Sample Contracts
4、基金管理人应保证在交收日（T+1 日）10：00 前基金银行账户有足够的资金用于交易所的证券交易资金清算，如基金的资金头寸不足则基金托管人应按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。托管协议 • February 1st, 2013
Standard Contracts
基金管理人应将拟投资的 MSCI 美国 REIT 指数成份股、备选成份股股票库，以 MSCI 美国 REIT 指数为投资标的的指数基金基金库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管 理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。托管协议 • July 22nd, 2022
住所： 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D法定代表人：周兵托管协议 • June 5th, 2017
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；托管协议 • May 23rd, 2018
本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。托管协议 • March 23rd, 2015
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议 • February 3rd, 2017
3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10％；托管协议 • July 8th, 2023
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A 区法定代表人：杨明辉托管协议 • December 22nd, 2017
融通动态平衡配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 • July 27th, 2020
住所： 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D法定代表人：周兵托管协议 • March 26th, 2021
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%。 （4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%。 （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。...托管协议 • November 17th, 2021
协议编号: JXLCBJTG2024托管协议 • January 22nd, 2024
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部C 座写字楼 12A 层托管协议 • November 2nd, 2022
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 电子指令包括基金管理人发送的电子指令（采用深证通金融数据交换平台发送的电子指令、采用 SWIFT 电子报文发送的电子指令、通过中国银行托管网银发送的电子指令）...托管协议 • October 26th, 2023
广发中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 • November 6th, 2024
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；托管协议 • October 4th, 2024
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 楼注册资本： 35.85 亿元托管协议 • January 25th, 2011
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；托管协议 • July 8th, 2023
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座邮政编码：100808托管协议 • December 17th, 2020
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 基金托管人在履行监督职 能时，如果发现基金投资证券过程中出现超买或超卖现象，有权立即书面提醒基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金造成的损失由基金管理人承担。如果因基金管理人原 因发生超买行为，必须于 T+1 日上午 10:00 时之前完成融资，用以完成清算交收。托管协议 • December 23rd, 2022
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；托管协议 • July 1st, 2015
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心B座法定代表人：马曙光托管协议 • March 21st, 2023
统一社会信用代码：91510000569701098H类型：其他有限责任公司托管协议 • June 15th, 2018
本基金主要投资于目标ETF 基金份额、标的指数成份股及其备选成份股，把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地托管协议 • August 26th, 2021
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股托管协议 • February 17th, 2022
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、 创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级 债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国...托管协议 • May 21st, 2024
办公地址：北京市西城区金融街 3 号 A 座邮政编码：100808托管协议 • March 13th, 2020
6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；托管协议 • November 2nd, 2023
若管理人交易 T+0 交收的业务品种，需于交易日当日 14:00 前按与托管人约定的格式逐笔发送收付款指令，并在发送指令后电话通知托管人。如在上述时点之后发送 指令，或者指令发送后买方指令余额不足或卖出指令尚未成交等情况造成的交收失败，托管人不承担责任。对于因管理人的问题造成托管人托管的其他产品交收失败或占用了备付金 账户的其他资金，管理人应承担相应责任。托管协议 • June 17th, 2015
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；托管协议 • December 28th, 2017