安全审查要求 样本条款

Related to 安全审查要求

• 申购份额的计算方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

• 募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

• 申购份额的计算 申购的某类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额的申购份额的计算公式为： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000.00/（1+1.5%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000.00－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0150＝97,066.18 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,066.18 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额的申购份额计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

• 结算服务 （1） 乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务； （2） 乙方免费为甲方提供上述结算服务； （3） 乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

• 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

• 采购方式 经评审最低价中标

• 履约延误 11．1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。 11．2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。 11．3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

• 认购方式 本理财产品可通过销售机构各营业网点柜台（含智能柜台）及网上银行、手机银行等电子渠道进行认购。销售机构可根据情况变更或增减产品的销售网点及渠道，并进行披露。

• 认购份额的计算 本产品的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为：净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

• 收益的构成 1、 基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。 2、 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 3、 基金净收益为基金收益扣除按照有关法律法规规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。