托管人的托管费 样本条款

托管人的托管费. 本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的集合计划托管费 E 为前一日的集合计划资产净值 集合计划托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送托管费划款指令,托管人复核后于次月前 2 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
托管人的托管费. 待后续协商确定。
托管人的托管费. 本委托资产的托管费按委托资产本金的0.02% 年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的委托资产托管费 E为委托资产本金 委托资产托管费自资产运作起始日起,每日计算,一次性支付本定向计划管理期限的全部托管费。经资产管理人和资产托管人核对后,由资产托管人于起始运作之日起五个工作日内从委托资产中一次性支付给资产托管人。
托管人的托管费. 本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷365 H 为每日应计提的托管费 E 为前一日的集合计划资产净值 集合计划托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送集 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 托管费为包含增值税的含税价款,增值税税率为 6%。
托管人的托管费. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.025%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H 为每日应计提的托管费 E 为前一日的基金资产净值 R 为本基金的年托管费率 本基金的托管费自基金成立日起,每日计提,按季支付。托管费经管理人与托管人核对一致后,托管人于次季五个工作日内从托管账户中划至托管人指定账户。管理人应保证支付日在托管账户中预留足额资金;若托管账户余额不足支付托管费的,托管人可从本基金在证券经纪机构处开立的保证金账户中将资金划回托管账户,用于支付。以上由托管人执行的费用支付行为,无需管理人出具划款指令。管理人在执行交易决策时,需考虑费用支付对可用交易金额的影响。
托管人的托管费. 9.3.1 信托计划存续期间,托管人所收取的托管费由信托财产承担,托管费费率为【0.02】%/年。
托管人的托管费. 本集合计划的年托管费率为0.04%,以前一自然日集合计划资产净值为基数计提。计算方法如下: T = E × 0.04% ÷ 365 T 为每日应计提的托管费; E 为前一自然日集合计划资产净值。 托管人的托管费每日计提,逐日累计,每自然季度支付一次,由托管人于下一个自然季度首日起5个工作日内依据管理人划款指令从本集合计划资产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
托管人的托管费. 本集合计划应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为 0.1%。计算方法如下: H = E ×0.1%÷ 365 H 为每日应支付的托管费; E 为前一日集合计划资产净值。
托管人的托管费. 在通常情况下, 资产管理计划托管费按前一日资产管理计划资产净值的 【0.03】%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,资产管理计划年托管费率为【0.03】% H 为每日应计提的资产管理计划托管费 E 为前一日资产管理计划资产净值 资产管理计划托管费自委托起始日起按日计提,自【2020】年【6】月【17】日起按年支付,由管理人向托管人发送资产管理计划托管费划付指令, 经托管人复核后于下一年度首日起 10 个工作日内从资产管理计划财产中一次性支付给托管人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。资管计划自资产委托起始日(含 当日)至【2020】年【6】月【17】日(不含当日)已计提但尚未支付的托管费将于下一次托管费支付时一并支付给托管人。管理人在约定的托管费支付日未向托管人发送托管费划付指令的,托管人有权在托管费支付日当日或后续任一日自行扣收全部或部分应付未付托管费。费用自动划扣后,托管人应向管理人告知托管费支付金额及计算方式,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

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  • 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  • 货物包装与交付 1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸,并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施,以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

  • 探险活动 指明知在某种特定的自然条件下有失去生命或使身体受到伤害的危险,而故意使自己置身其中的行为。如江河漂流、徒步穿越沙漠或人迹罕见的原始森林等活动。

  • 股权结构图 截至本报告书签署日,益泰医药的股权结构及控制关系如下图所示:

  • 合作目标 双方拟利用各自领域的业务能力和资源,拓宽战略合作领域,不断促进双方的业务收入增长及品牌价值提升。

  • 個別項目減價及違約金之合計,以標價清單或詳細價目表該項目所載之複價金額為限 (二)依契約價金總額結算給付者,未列入標價數量清單之項目或數量,其已於契約載明應由廠商供應或為廠商完成履約所必須者,仍應由廠商負責供應,不得據以請求加價。如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者,應以契約變更增加契約價金。

  • Note It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is “held covered” under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

  • 签订时间 本合同于 年 月 日签订。

  • 本次发行 是否构成关联交易

  • 基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。