投融资部 样本条款

投融资部. 投融资部具体职责包括:
投融资部. 负责融资策划,按照区政府确定的项目建设计划拟定年度融资方案,并负责做好融资成本核算和本息支付工作;收集、分析经济信息和政策、法规,掌握经济发展态势,为投资、融资决策及开发项目立项、论证提供依据;全面掌握招商融资有关政策、规定,收集整理招商信息,负责社会各界招商融资的联络工作;协助招商融资项目的策划、论证和项目包装,融资担保分析、鉴定,组织宣传推介;负责招商融资接待、洽谈、考察和服务工作;协助申请建设项目贷款,制定换代计划;积极开拓金融市场, 与国内外目标融资机构沟通,建立多元化的企业融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的作关系;负责融资项目资料的收集、整理、归档工作;按时完成领导交办的其他相关工作。
投融资部. 编制融资计划,做好资金平衡,做好资金调度、平衡和提高资金利用效率工作; 负责筹集经营建设资金和投融资工作;按照市国资办投融资业务审批要求及时完善 外部审批流程和集团内部审批流程;负责做好集团公司的投融资工作和对外担保工 作,包括资本市场直接融资募集说明书的资料编制汇总工作、债券存续期内年度报 告披露和信息披露工作、评级工作;相关金融机构的投融资工作、权证抵押办理以 及银监的贷后检查工作,对外担保资料提供和风险确认等工作;负责编制年度资金 平衡计划表,借款明细表,对外担保统计情况表,集团公司债务风险等级测算报告 等工作;负责到期贷款本金和利息兑付安排工作;负责做好资金竞争性存放招投标 工作;负责市财政国资债务监测平台报表、债务管理系统报表、资金落实情况报表,集团内部投融资工作简报等工作;负责集团银行账户开销户审批、登记管理工作; 负责做好审计配合工作和检查工作;完成集团公司交办的其他事项。

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