投资资产托管账户 样本条款

投资资产托管账户. 初始费 管理费 投资管理费 托管费 定价日 定价周期 封闭型投资组合 募集期 指托管人接受管理人委托开立的、专门用于对所托管的本产品下投资组合的养老保障管理基金资金清算交收的专用存款账户。该账户是组合层银行资金账户。 指委托人的缴费进入受托财产托管账户时管理人一次性扣除的管理成本。 指管理人为养老保障管理基金提供受托管理、账户管理以及向销售机构支付的服务费等费用。指投资管理人为养老保障管理基金提供投资管理服务的运营成本。 指托管人为养老保障管理基金提供基金托管服务的运营成本。 指每期产品的单位净值公布日，具体日期由管理人提前安排并公告。定价日单位净值将作为委托人认购、申购、赎回、投资组合转换的价格依据。管理人根据国家政策调整和资本市场情况，管理人经公告后可调整本产品的定价日。 指一个定价日到下一个定价日经过的周期。 指在投资运作封闭期间内不得申购与赎回的投资组合，封闭期限根据管理人每期产品的募集公告确定。本产品所设立的投资组合均为封闭式投资组合。 自每期产品发售之日起至募集成功所经过的期 认购 赎回

投资资产托管账户. 指托管银行接受管理人委托开立的、专门用于所托管的本产品基金因投资运作而发生的资金清算交收的专用存款账户。