Common use of 指數及金融工具相關掉期將按其參照適用 Clause in Contracts

指數及金融工具相關掉期將按其參照適用. 指數或金融工具而訂定的市值估值。指數或金融工具相關掉期協議的估值本著真誠按董事訂定的程序就該項掉期交易所訂定的市值為準。 (i) UCITS或UCI的目標基金單位按其最新釐定及可知贖回價估值。 投資經理或有必要應付因投資者的重大買入、賣出及╱或轉換活動而導致附屬基金組合交易牽涉龐大交易成本，附屬基金的每股資產淨值有可能因而下降（「攤薄」）。 因此，為紓緩攤薄影響及保障現有股東的利益，本公司可採納波幅定價機制（「波幅定價機制」），作為一般估值政策的一環。