Common use of 收入均分 Clause in Contracts

收入均分. 本公司將就每個股份類別採用收入均分程序，即設立一項均減帳目，以記錄於某一財政年度累計並列作認購價╱贖回價一部份的收入和已實現資本增值╱虧損。所招致的開支已於計算收入均分程序時一併計算。 (i) 收入和已實現資本增值╱虧損；與 (ii) 因出售及贖回股份帶來淨資金流入或流出所致的資產。否則，收入和已實現資本增值╱虧損佔附屬基金資產淨值的部份會因每筆現金淨流入而減少，並會因每筆現金淨流出而增加。

收入均分. 本公司將就每個股份類別採用收入均分程序，即設立一項均減帳目，以記錄於某一財政年度累計並列作認購價本公司將就每個股份類別採用收入均分程序，即設立一項均減帳目，以記錄於某一財政年度累計並列作 認購價╱贖回價一部份的收入和已實現資本增值╱虧損。所招致的開支已於計算收入均分程序時一併計算。 (i) 收入和已實現資本增值╱虧損；與 (ii) 因出售及贖回股份帶來淨資金流入或流出所致的資產。否則，收入和已實現資本增值╱虧損佔附屬基金資產淨值的部份會因每筆現金淨流入而減少，並會因每筆現金淨流出而增加。