Common use of 暂停公告每万份基金日收益和基金七日年化收益率(%)的情形 Clause in Contracts

暂停公告每万份基金日收益和基金七日年化收益率(%)的情形. (1) 基金投资所涉及的货币市场工具主要交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; (3) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障份额持有人的利益,已决定延迟估值; (4) 如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金财产的; (5) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 托管协议, 托管协议

暂停公告每万份基金日收益和基金七日年化收益率(%)的情形. (1) 基金投资所涉及的货币市场工具主要交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的货币市场工具主要交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; (2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值 时; (3) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障份额持有人的利益,已决定延迟估值; (4) 如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金财产的; (5) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。

Appears in 1 contract

Samples: 招募说明书

暂停公告每万份基金日收益和基金七日年化收益率(%)的情形. (1) 基金投资所涉及的货币市场工具主要交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 财产价值时; (3) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障份额持有人的利益,已决定延迟估值; (4) 如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金财产的如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人 不能出售或评估基金财产的; (5) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议