Common use of 权利与义务 Clause in Contracts

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购价格等数据，及时核查认购以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等；