特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 货经纪合同, 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议, 托管银行证券资金结算协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议, 期货投资托管操作三方备忘录》, 募集证券投资基金信息披露管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1、基金管理人按本条（四）估值方法中的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金运作管理办法, pdf.dfcfw.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 货经纪合同, 期货投资托管操作三方备忘录》, 证券投资基金信息披露内容与格式
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 托管银行证券资金结算协议, 期货投资托管操作三方备忘录》；
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、 基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1、基金管理人、基金托管人按估值方法第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 附件一 基金合同内容摘要, 附件一 基金合同内容摘要
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: S 综合 , 销售办法, 证券投资基金运作管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 相关服务机构, 事局主席, 华泰柏瑞基金管理有限公司
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式, 销售办法, 证券投资基金运作管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；（1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关书面协议, 货经纪合同, www.gffunds.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 附件一 基金合同摘要, 相关服务机构, 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金估值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；。
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Samples: 运作办法》, www.huaan.com.cn, static.cninfo.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 9 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 策略主要, 供应业, pic.bankofchina.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
Appears in 3 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书（更新, www.srcb.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议, 托管银行证券资金结算协议, www.grcbank.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按估值方法的第4项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, www.icbc.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理（1）基金管理人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, www.czbank.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法第（6）款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.psbc.com, www.orient-fund.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 农银汇理基金管理有限公司, 证券投资基金托管业务管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1、基金管理人按本部分有关估值方法规定的第（6）项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人、基金托管人按估值方法第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 相关服务机构, pdf.dfcfw.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1、基金管理人按本条（四）估值方法中的第 8 项进行估值时，所造成的差异不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, pic.bankofchina.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；（1）基金管理人、基金托管人按估值方法第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1、基金管理人按本部分有关估值方法规定的第（5）项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 融债指
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、 基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错 误处理；
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Samples: 网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.epf.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6）项进行估值 时，所造成的误差不作为基金份额净值误处理。
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Samples: www.bocim.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理（一）基金管理人按估值方法的第（六）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 销售办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 1、基金管理人按上述估值方法第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；。
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Samples: pic.bankofchina.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按估值方法的第4项采用估值技术估值时及第7--9项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 销售办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 期货投资托管操作备忘录》，约定委托资产在期货投资运作中的职责及义务
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 （1）基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: v.icbc.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理（1）基金管理人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不 作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理；
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Samples: 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金合同
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 （1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（5）项、（6） 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；。
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Samples: www.cczq.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理（1）基金管理人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理；
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；(1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理;
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Samples: 托管银行证券资金结算协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 1、 基金管理人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: www.fullgoal.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；1、基金管理人或基金托管人按上述“2、估值方法”的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: www.fsfund.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 运作办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；。
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Samples: 平安合禧
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 1、基金管理人按上述估值方法第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；。
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Samples: 房地产信托凭证
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；(1)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人或基金托管人按“估值方法”的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；。
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Samples: 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（fof）
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 1、 基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；； 八、
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Samples: www.fullgoal.com.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；（1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关书面协议
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1（4）项、第 2（8）项和第 3（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 证券投资基金运作管理办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；7 项进行估值时，所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。
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Samples: 销售办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；（1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 运作办法
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；（1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.westleadfund.com
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 1、基金管理人按本条估值方法第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 1、 基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 融通深证
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；项、股指期货估值方法的第（2）小项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；基金管理人或基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: www.citi.cn
特殊情形的处理. 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 策略主要体