Common use of 特殊情形的处理 Clause in Contracts

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项、权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第（4）项或债券估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项或权证估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错 误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、固定收益证券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项、权证估值方法的第（4）项、股票指数期货合约估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项或权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理(1)基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第 (3)项、债券估值方法的第 (6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第③项、债券估值方法的第⑥项或权证估值方法的第②项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法中的第（3）项、债券估值方法的第（7）项、权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理； 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第 (7)项、权证估值方法的第(4)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3）项、债券估值方法的第7）项、权证估值方法的第4）项、股票指数期货合约估值方法的第2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证 估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理c 项、债券估值方法的第 g 项、权证估值方法的第 d 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（4）条、股票指数期货合约估值方法的第 2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项或权证估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（6）项或权证估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第 (7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理4）项时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理6）项、权证估值方法的第 4）项、股指期货合约估值方法的第 2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（5）项、债券估值方法的第（5）项、权证估值方法的第（3）项、资产支持证券估值方法的第（3）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(5)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理4）项、股票指数期货合约估值方法的第 2）项进行估值 时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误 处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第4 项、债券估值方法 的第 6 项、资产支持证券估值方法的第 3 项、权证估值方法的第 4 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第（4）项、债券估值方法的第（5）项或权证估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(3)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3）项、债券估值 方法的第7）项、权证估值方法的第4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(4)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3）项、债券估值方法的第7）项、股票指数期货合约估值方法的第2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(5)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、权证估值方法的第(4)项、股指期货合约估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项、股票指数期货合约估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理c 项、债券估值方法的第 g 项、权证估 值方法的第 d 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1. 基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（6）项或权证估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处 理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理4）项、股票指数期货合约估值方法的第 2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 7项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项 或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（6） 项或权证估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项或债券估值方法的第(5)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理.

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项、权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理（一）基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第 3 项、债券估值方法 的第 7 项、权证估值方法的第 4 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理4）项、固定收益证券的估值办法的第 7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(5)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误 处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第（4）项、债券估值方法的第（5）项或权证的估值方法第（3）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理8）项、权证估值方法的第 4）项、股票指数期货合约估值方法的第 2）项进行估值时，所造成的误差不作为该类 基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第③项、债券估值方法的第⑦项、权证估值方法的第④项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理(1)基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 6)项或权证估值方法的第 2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3）小项或债券估值方法的第 6）小项、权证估值方法的第4）小项或股票指数期货合约估值方法第2)小项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

特殊情形的处理. 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。