理财资产的托管 样本条款

理财资产的托管. 4.2.1 托管理财产品专用银行账户的开立和管理 （1） 理财产品专用账户的开立和管理 甲方在乙方指定的营业机构为理财产品开立专用银行存款账户，作为理财产品的银行托管专户（简称“银行托管专户”）。银行托管专户的预留印章中应包含一枚乙方指定印章。银行托管专户的预留印鉴卡片（如有）、乙方预留印鉴的印章由乙方在保管期间保管和使用。 按照监管部门要求，银行账户需在开立 3 天后才能进行款项的划付，甲方须在首次划款日前 3 个工作日，完成银行托管专户的开立手续。 为便于乙方保管职责的履行，乙方可应甲方申请为其开立银行托管专户网银权限，但甲方不得自行开立银行托管专户网银功能。
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理财资产的托管. 4.2.1 托管理财产品专用银行账户的开立和管理 （1） 理财产品专用账户的开立和管理 甲方在乙方指定的营业机构为理财产品开立专用银行存款账户，作为理财产品的银行托管专户（简称“银行托管专户”）。银行托管专户的预留印章中应包含一枚乙方指定印章。银行托管专户的预留印鉴卡片、乙方预留印鉴的印章由乙方在保管期间保管和使用。 按照监管部门要求，银行账户需在开立 3 天后才能进行款项的划付，甲方须在首次划款日前 3 个工作日，完成银行托管专户的开立手续。 托管专户内闲置资金的利息按照中国人民银行公布的 0.72%支付，如遇利率调整，则该利率也做相应调整，利息分段计算，每季度结息日计付一次。托管专户由托管人负责管理，委托资产托管期间的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付费用、资产划拨、追加资产和提取资产等，均需通过该账户进行。托管专户内的银行存款利息按约定的存款利率计算。 为便于乙方保管职责的履行，乙方可应甲方申请为其开立银行托管专户网银
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  • 理财产品估值 指计算评估理财产品资产以确定理财产品份额单位净值的过程。

  • 種 類 内 容 契約者回線型サー ビス 契約者回線を設置又は設定して提供するＩＰ通信網サービス

  • 会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

  • 履約保證金 除契約另有規定或有不予發還之情形者外，於符合發還條件且無其他待處理事項後無息發還。其因不可歸責於立約商之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，得提前發還之。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

  • 実施内容 業務項目 進捗状況 得られた成果等 業務実施上の問題点

  • 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至 基金托管人指定联系人。

  • 关联交易概述 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，为了减少关联交易，落实公司整体的发展战略与目标，拟以自有资金收购露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）持有的浙江露笑光电有限公司（以下简称“露笑光电”）100%股权。露笑集团为公司控股股东，本次事项构成关联交易。 公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于签署股权收购协议暨关联交易的议案》。同日，公司与露笑集团签署了《股权收购协议》。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 （2020）第 3279 号《资产评估报告》，露笑光电截止 2019 年 12 月 31 日的评估 1、 此事项需经公司股东大会审议通过； 2、 露笑光电解除为露笑集团提供的抵押担保。 本次事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事鲁永先生回避表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深交所股票上市规则》和《公司授权管理制度》的相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  • 账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

  • 与上市公司的关联关系 吴忠新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三款规定，吴忠新希望牧业有限公司系公司的关联方。

  • 争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。