用超募资金永久补充流动资金情况 样本条款

用超募资金永久补充流动资金情况. 2021 年 9 月 16 日,公司召开了首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意将部分超额募集资金 10,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构国泰君安出具了无异议的核查意见。2021 年 10 月 11 日,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。 2022 年 9 月 16 日,公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意将部分超额募集资金 12,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构国泰君安出具了无异议的核查意见。2022 年 10 月 13 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。 截至 2022 年 9 月 30 日,公司实际累计使用超募资金永久补充流动资金 10,000.00 万元。

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  • 募集资金投向 ‌ 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,607.00 万元( 含 41,607.00 万元),在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

  • 自有资金 银行贷款: 〈6〉资金类型: 商业性: 非商业性:

  • 赎回资金 1、 T+1 日 15:00 前,基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下,基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时,双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

  • 资金来源 预算内资金 258,000.00 元;财政专户资金: 0 元;自筹资金: 0 元。

  • 资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。

  • 货币资金 19,029,869.51 50,545,214.27

  • 可用资金余额的确认 基金托管人应于每个工作日上午 9:30 前将托管账户的可用资金余额以双方认可的方式提供给基金管理人。

  • 募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

  • 募集资金使用 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺一致,不得随意改变募集资金投向,不得变相改变募集资金用途。

  • 募集资金运用 本期债券的募集资金规模