申請年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表 样本条款

申請年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表. 105 年 1-12 月現金收支預測表 月份項目 105/01 105/02 105/03 105/04 105/05 105/06 105/07 105/08 105/09 105/10 105/11 105/12 合計 期初現金餘額 1 75,033 61,700 60,917 83,848 99,429 89,758 78,524 94,147 93,918 110,777 93,642 78,088 75,033 加：非融資性收入 2 應收款項收現 42,214 38,594 42,645 47,597 42,026 72,588 73,072 57,025 53,862 46,832 44,698 49,934 611,087 政府研發專案補助款 7,512 3,750 10,353 21,615 合計_2 42,214 38,594 42,645 55,109 45,776 72,588 73,072 57,025 53,862 57,185 44,698 49,934 632,702 減：非融資性支出 3 購料付現 31,276 21,346 22,678 21,155 29,134 35,397 28,164 33,159 32,413 43,221 27,705 27,515 353,163 薪資付現 8,008 13,623 7,069 8,413 8,487 9,050 8,444 9,031 8,962 9,123 9,038 9,210 108,458 各項費用付現 11,382 9,842 9,885 13,832 8,541 9,902 13,983 16,254 13,316 14,864 13,846 13,065 148,712 技術移轉費用付現 1,300 1,950 1,900 5,150 不動產、廠房及設備 605 3,810 8,438 925 1,105 11,273 1,692 3,525 3,340 1,261 4,273 12,985 53,232

申請年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表. 本公司編製現金收支預測表係以其99年度截至10月底之實際營運情形為基礎，依據本公司預計之營收成長、營運狀況及產業特性，估算99年11~12月之各項收支情形；另100年度各月份之現金收支預測表，係参酌99年之現金收支狀況，延續99年度現金收支預測表之期末餘額，合理假設100年度可能之營運狀況，並考量本次現金增資募集之資金流入予以編製。 99年度(1~12月)各月份之現金收支預測表 單位：新台幣仟元 項目/月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總計 期初現金餘額 1 71,119 44,164 31,073 83,937 86,670 86,709 80,714 80,724 80,182 108,267 80,688 166,566 71,119 加： 非融資性收入 2 應收款項收現 54,230 73,245 114,633 72,847 89,334 78,644 66,862 113,376 76,438 75,338 67,338 72,575 954,860 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 54,230 73,245 114,633 72,847 89,334 78,644 66,862 113,376 76,438 75,338 67,338 72,575 954,860 減： 非融資性支出 3 應付帳款付現 44,753 69,172 44,358 61,088 40,366 65,966 31,625 89,275 48,116 65,839 55,072 32,651 648,281 應付費用付現 1,349 2,368 5,020 4,088 8,489 11,495 15,330 13,240 12,396 12,649 10,242 6,190 102,856 薪資費用付現 4,666 14,796 7,078 4,938 9,495 6,595 5,499 10,167 5,722 5,764 12,213 6,280 93,213 所得稅支出 0 0 0 0 30,181 0 0 0 12,119 0 0 0 42,300 資本支出 0 0 0 0 764 211 199 0 0 419 5,000 13,880 20,473 長期投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 利息支出 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 55 213 467 其他支出 417 0 5,313 0 0 372 0 0 0 0 0 0 6,102 合計 51,185 86,336 61,769 70,114 89,295 84,639 52,852 112,682 78,353 84,671 82,582 59,214 913,692 要求最低現金餘額 4 30,000 30,000 30,000 70,000 70,000 70,000 80,000 80,000 80,000 136,000 136,000 136,000 136,000 所需資金總額 5=3+4 81,185 116,336 91,769 140,114 159,295 154,639 132,852 192,682 158,353 220,671 218,582 195,214 1,049,692 融資前可供支用現金餘額 (短絀) 6=1+2-5 44,164 1,073 53,937 16,670 16,709 10,714 14,724 1,418 (1,733) (37,066) (70,556) 43,927 (23,713) 融資淨額 7 0 現金增資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351,000 351,000 短期借款 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 11,754 101,122 172,876 支付董監酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (6,700) (6,700) 支付員工紅利 0 0 0 0 0 0 0 (1,236) 0 0 0 0 (1,236) 支付現金股利 0 0 0 0 0 0 (44,000) 0 0 0 0 0 (44,000) 償還短期借款 (30,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 (30,000) 0 (142,876) (202,876) 合計 (30,000) 0 0 0 0 0 (14,000) (1,236) 30,000 (18,246) 101,122 201,424 269,064 期末現金餘額 8=1+2-3+7 44,164 31,073 83,937 86,670 86,709 80,714 80,724 80,182 108,267 80,688 166,566 381,351 381,351 100年度(1~12月)各月份之現金收支預測表 單位：新台幣仟元 項目/月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總計 期初現金餘額 1 381,351 345,131 346,185 338,136 329,876 309,028 299,981 289,253 226,310 270,437 318,458 374,766 381,351 應收款項收現 74,849 72,866 71,652 77,946 78,977 79,889 79,215 104,280 132,447 129,505 128,361 120,612 1,150,599 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 74,849 72,866 71,652 77,946 78,977 79,889 79,215 104,280 132,447 129,505 128,361 120,612 1,150,599 應付帳款付現 88,...