申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
Appears in 2 contracts
Samples: pdf.dfcfw.com, pdf.dfcfw.com
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1、未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额资产净值为基准进行计算；
Appears in 2 contracts
Samples: www.fsfund.com, 证券投资基金管理暂行办法
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1．、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金管理公司内部控制, 房地产信托凭证 0.00
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: 相关业务安排如下
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1、未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: www.fjhxbank.com
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算未知价 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: 、基金托管人
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: 融通金算盘家族之
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1.按“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的诺安创业成长份额净值为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: 诺安中证创业成长
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1、未知价原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: 募集期产生的利息
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1、未知价原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1、未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金单位净值为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: 少分红一次
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1、本基金在开放期的申购、赎回按照“未知价”原则处理，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 二、
Appears in 1 contract
Samples: 数点后 2 位
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 四、
Appears in 1 contract
Samples: cdn.efunds.com.cn
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 六、
Appears in 1 contract
Samples: 费用 无
申购与赎回的原则. 1.未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算1、未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金单位资产净值为基准进行计算；
Appears in 1 contract
Samples: A类基金份额