申购份额计算 样本条款

申购份额计算. 本产品的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购份额计算. 申购份额=申购金额÷申购价格 申购价格为申购申请所对应开放日基金份额净值。 申购份额保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
申购份额计算. 申购份额=申购金额/(1+申购费率)/申购价格。申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)。净申购金额=申购金额/(1+申购费率)。
申购份额计算. 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下: (1) 申购本基金 A 类基金份额时:当申购费用适用比例费率时: 净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率);申购费用 = 申购金额-净申购金额; 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额; 净申购金额=申购金额-申购费用; 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。 例:某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额,申购费率为 1.20%,假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元,则可申购 A 类基金份额为: 净申购金额=10,000.00/(1+1.20%)=9,881.42 元申购费用=10,000.00-9,881.42=118.58 元 申购份额=9,881.42/1.0500=9,410.88 份 即:投资人投资 10,000.00 元申购本基金A 类基金份额,假设申购当日的A类基金份额净值为 1.0500 元,可得到 9,410.88 份 A 类基金份额。 (2) 申购本基金 C 类基金份额时:净申购金额 = 申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例:某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额,假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元,则可申购 C 类基金份额为: 净申购金额=10,000.00 元 申购份额=10,000.00/1.0500=9,523.81 份 即:投资人投资 10,000.00 元申购本基金C 类基金份额,假设申购当日的C类基金份额净值为 1.0500 元,可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。
申购份额计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (1) A 类基金份额的申购份额计算当申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率);申购费用=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额; 净申购金额=申购金额-申购费用; 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。
申购份额计算. (1) A 类基金份额的申购份额计算 本基金 A 类基金份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费)。申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购份额计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 当申购费用适用比例费率时,具体的计算方法如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 申购费用=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 当申购费用适用固定金额时,具体的计算方法如下:申购费用=固定金额; 净申购金额=申购金额-申购费用; 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。
申购份额计算. 申购份额=申购金额÷面值 申购份额保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
申购份额计算. 申购份额=净申购金额/申购价格。 申购价格为申购申请所对应开放日各类别基金份额的份额净值。 若基金份额申购时所对应的份额类别无历史份额净值时,则以基金面值 1.0000 元作为申购价格;若基金份额申购时所对应的份额类别已经全部赎回,且有历史份额净值时,则以该份额类别历史最后一笔份额赎回时的份额净值作为申购价格。 申购份额保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
申购份额计算. 申购份额=申购金额/(1+申购费率)/申购价格。