Common use of 申购、赎回和基金转换的资金清算 Clause in Contracts

申购、赎回和基金转换的资金清算. T 日的申购赎回发生的证券交收由证券登记结算公司在 T 日收市后完成，基金托管人应在 T+1 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；基金托管人在 T+1 日办理申购和赎回的上交所上市的成份股现金替代的交收、以及申购的深交所上市的成份股现金替代的交收；在 T+2 日内办理现金差额的交收；基金托管人根据登记公司、基金管理人的通知办理资金的划拨。赎回的深交所上市的成份股现金替代的交收以及现金替代款的退款和补款由基金管理人根据基金招募说明书办理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. T 日的申购赎回发生的证券交收由证券登记结算公司在 日基金份额的申购赎回产生的证券交收由登记机构在 T 日收市后完成，基金托管人应在 日完成，基金托管人应在 T 日核对登记机构发送的证券余额数据；基金份额申购赎回发生的现金替代款于 T+1 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；基金托管人在 T+1 日办理申购和赎回的上交所上市的成份股现金替代的交收、以及申购的深交所上市的成份股现金替代的交收；在 日交收，现金差额于 T+2 日内办理现金差额的交收；基金托管人根据登记公司、基金管理人的通知办理资金的划拨。赎回的深交所上市的成份股现金替代的交收以及现金替代款的退款和补款由基金管理人根据基金招募说明书办理日交收，基金托管人根据登记机构的结算通知办理资金的划拨。现金替代款的退款和补款采用轧差交收的结算方式，由基金托管人根据基金管理人的指令进行办理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. T 日的申购赎回发生的证券交收由证券登记结算公司在 T 日收市后完成，基金托管人应在 T+1 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；基金托管人在 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额数据；基金托管人在 T+1 日办理申购和赎回的上交所上市的成份股现金替代的交收、以及申购的深交所上市的成份股现金替代的交收；在 日办理申购和 赎回的上交所上市的成份股现金替代的交收、以及申购的深交所上市的成份股现金替代的交收；在 T+2 日内办理现金差额的交收；基金托管人根据登记公司、基金管理人的通知办理资金的划拨。赎回的深交所上市的成份股现金替代的交收以及现金替代款的退款和补款由基金管理人根据基金招募说明书办理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. T 日的申购赎回发生的证券交收由证券登记结算公司在 T 日收市后完成，基金托管人应在 T+1 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；基金托管人在 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；申购赎回发生的现金替代款和现金差额分别于 T+1 日办理申购和赎回的上交所上市的成份股现金替代的交收、以及申购的深交所上市的成份股现金替代的交收；在 日和 T+2 日内办理现金差额的交收；基金托管人根据登记公司、基金管理人的通知办理资金的划拨。赎回的深交所上市的成份股现金替代的交收以及现金替代款的退款和补款由基金管理人根据基金招募说明书办理日交收，基金托管人根据登记公司的结算通知办理资金的划拨；现金替代款的退款和补款由基金管理人根据招募说明书办理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日的申购赎回发生的证券交收由证券登记结算公司在 日的申购赎回发生的组合证券交收由登记结算公司在 T 日收市后完成，基金托管人应在 T+1 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；基金托管人在 T+1 日办理申购和赎回的上交所上市的成份股现金替代的交收、以及申购的深交所上市的成份股现金替代的交收；在 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；申购赎回发生的现金替代款和现金差额分别于T+1 日和 T+2 日内办理现金差额的交收；基金托管人根据登记公司、基金管理人的通知办理资金的划拨。赎回的深交所上市的成份股现金替代的交收以及现金替代款的退款和补款由基金管理人根据基金招募说明书办理。日交收； 2、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前