Common use of 申购、赎回和基金转换的资金清算 Clause in Contracts

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。； 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由注册登记机构开立“基金清算账户”，该账户由注册登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。； 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额， 更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由注册登记机构开立“基金清算账户”，该账户由注册登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理基金申购、赎回等款项采用全额交收的结算方式。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理日，注册登记机构根据 T 日各类基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算 基金资产净值，并进行核对。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由注册登记机构开立“基金清算账户”，该账户由注册登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理日，登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理T+3 日，登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更 新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算每万份基金净收益和基金七日年化收益率，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的基金收益以基金收益公告的形式传真至相关信息披露媒体。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理日，注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理基金管理人应要求注册登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回款项清算的“基金清算账户”。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的基金收益以基金收益公告的形式传真至相关信息披露媒体。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理日，登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理基金管理人应要求登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回款项清算的“基金清算账户”。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算 基金资产净值，并进行核对。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理日，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。； 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理注册登记机构根据 T 日各类基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换 份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由注册登记机构开立“基金清算账户”，该账户由注册登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算 基金资产净值，并进行核对。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。 2、 T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理日，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由登记机构开立“基金清算账户”，该账 户由登记机构管理。