Common use of 申购、赎回和基金转换的资金清算 Clause in Contracts

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的登记机构根据 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和 资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。日基金份额净值 计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 24 2、 基金管理人应要求登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金管理人应要求登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项 清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净 额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额 来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的登记机构根据 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金（包括 T+3 日申购资金）与托管账户应付额（包括 T