Common use of 申购、赎回和基金转换的资金清算 Clause in Contracts

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请。 2、 T+1 日，登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请。 2、 T+1 T+2 日，登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金净值，并进行核对。 2、 T+1 日，登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理日各类基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请。 2、 T+1 日，登记机构根据 T T+2 日，登记机构根据T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请T+1 日， 注册登记机构计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 2、 T+1 日，登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日按约定时间前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 T+1 日，登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的