申购、赎回的费用 样本条款

申购、赎回的费用. 1、 本系列基金的申购费率最高不超过 3%。 2、 本系列基金的申购费由申购人承担，归销售机构所有。 3、 本系列基金中优选混合基金、动力平衡基金对于持续持有期少于 7 日的投资者，将收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入对应基金的基金财产，对于持续持有期不少于 7 日的投资者，赎回费的 25%归入基金财产，其余作为注册登记费及其他基本手续费。 4、 货币基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但出现以下情形之一： （1） 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当货币基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时； （2） 当货币基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且货币 基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时； 为确保货币基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回 （含转换出）基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回（含转换出）申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入货币基金的基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 5、 本系列基金的申购费率、赎回费率由基金管理人确定并在招募说明书及相关公告中列示。 6、 当优选混合基金、动力平衡基金发生大额申购或赎回情形时，在履行适当程序后，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。

申购、赎回的费用. 1、 基金的申购费用 本基金的申购费用由申购人承担，由基金管理人及代销机构收取，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。 本基金的申购费用有前端申购费用及后端申购费用两种模式，即投资者可以选择在申购本基金份额时缴纳前端申购费用，也可选择在赎回本基金份额时缴纳后端申购费用。 投资者通过交易所场内申购本基金，只能选择前端收费模式，前端收费基金代码为 “161706”。投资者通过场外申购本基金，可选择前端收费模式或后端收费模式。前端收费基金代码为“161706”，后端收费基金代码为“161707”。在交易所相关系统能够支持之前，通过该方式申购的本基金基金份额仅能在场外赎回，不能进行跨系统转登记及在交易所场内进行交易。

申购、赎回的费用. 申购费用由投资者承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，申购费率不超过 5%。赎回费用由投资者承担，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产，对于持续持有期不少于 7日的投资者收取的赎回费，其中 25%计入基金财产，赎回费未归入基金财产的部分作为注册登记费和其他手续费，赎回费率不超过 3%。 本基金申购、赎回费率由基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说明书或有关公告中列示。在不违反法律法规和基金合同约定的前提下，基金管理人有权根据市场情况调整收费方式及相关费率，但最迟应于调整生效前 3 个工作日内在至少一种中国证监会指定的报刊和网站上刊登公告。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

申购、赎回的费用. (1) 申购费率 本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而递减，具体费率如下所示：申购金额(M,含申购费) 申购费率 M＜50 万元 1.5% 50≤M＜200 万元 1.0% 200≤M＜500 万元 0.5% M≥500 万元 每笔收取 1000 元 申购费由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

申购、赎回的费用. 自2013年4月15日起，本基金对通过直销渠道申购、赎回的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购、赎回费率。养老金客户指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 1、 投资者的申购费用，由基金管理人及销售代理人收取。赎回费的25%归基金财产所有。

申购、赎回的费用