》的修改和补充，并构成《法律意见》《律师工作报告》及《补充法律意见. （一）》不可分割的一部分，如在内容上有不一致之处，以本《补充法律意见》为准。《法律意见》《律师工作报告》及《补充法律意见（一）》中未被本《补充法律意见》修改的内容仍然有效。 本所德恒 01F20200532-1 号《法律意见》中所述的法律意见的出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本《补充法律意见》。
监狱企业 提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
资金、证券账目和交易记录核对 基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。
基金管理人对发送指令人员的书面授权 1.基金管理人应指定专人向基金托管人发送指令。
納入場所 東京都千代田区霞が関 3－2－2 中央合同庁舎第７号館 東館 16 階文部科学省科学技術・学術政策研究所 第１調査研究グループ
监督管理 第二十七条 交易所按照本办法、相关业务规则对做市商进行监管，做市商及其所在期货公司会员应当配合交易所进行监管。
基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司
法律适用和争议解决 10.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行：
契約書（案） 業務実施契約書（案）
基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行账目核对。 对实物券账目，相关各方定期进行账实核对。 基金托管人应定期核对证券账户中的证券数量和种类。双方可协商采用电子对账方式进行账目核对。
