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权证估值方法 1)基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要 基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
协议签订的基本情况 近日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与成都海鹭生物科技有限公司（以下简称“甲方”）签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。 本协议为双方友好磋商达成的战略合作框架协议，不涉及具体交易金额和交易事项，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照相关法律法规、《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要 基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
协议签署概况 近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南东方钪业股份有限公司（以下简称“东方钪业”）与禄丰市人民政府签署了《氯化钛白废液/废渣综合回收钪、钒、锰等有价金属生产项目投资合作协议》。为进一步完善钛产业链条，做深做精钛产品，做细做透钛衍生品，本着政府主导、市场主体、诚信合作、互惠互利、共同发展的原则，促进禄丰市经济高质量发展，经双方充分协商，对氯化钛白废液/废渣综合回收钪、钒、锰等有价金属项目的投资合作事宜达成一致，特签订本协议，以资共同遵守。 本协议为意向性协议，根据《公司章程》及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。本协议不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
与本次交易相关的风险 （一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
交易记录的核对 基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。
取引金融機関 第１１条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
协议签署情况 哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司（甲方，以下称“公司” 或 “本公司”）与上海亮昕网络科技有限公司（乙方，以下简称“亮昕科技”）于 2016 年 11 月 29 日签署了《合作协议书》（以下简称“协议”），双方本着平等、互利、自愿、诚信的原则，就个人小额消费信贷合作事项，经友好协商，签订合作协议。
