基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额 当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+3 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金
赎回资金 1、 T+1 日 15:00 前,基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下,基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时,双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。
资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表。 1.2.2 本招标项目的出资比例:见投标人须知前附表。 1.2.3 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。
徵收土地原因 計畫目的:為「彰化市大埔截水溝堤岸拓寬工程(非都市土地)」必須使用本案土地。
专用合同条款 ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。
計算方法 於基金轉換時逐次收取。
募集配套资金 1、 发行股份的种类和每股面值 2、 发行对象及发行方式 3、 募集配套资金总额及用途 4、 发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
资金来源 见投标人须知前附表。
用語 用語の意味 ビズオール光 当社が別に定めるIP 通信網サービス契約約款(以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるビズオール光(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP 通信網サービス (1)ビズオール光 ファミリータイプ(E) (2)ビズオール光 ファミリー・ハイスピードタイプ(E) (3)ビズオール光 ファミリー・ギガタイプ(1GB Wi-fi 付)(E) (4)ビズオール光 ファミリー・ギガタイプ(E) (5)ビズオール光 マンションタイプ(E) (6)ビズオール光 マンション・ハイスピードタイプ(E) (7)ビズオール光 マンション・ギガタイプ(1GB Wi-fi 付)(E) (8)ビズオール光 マンション・ギガタイプ(E) (9)ビズオール光 ファミリータイプ(W) (10)ビズオール光 ファミリー・ハイスピードタイプ(W) (11)ビズオール光 ファミリー・ギガタイプ(W) (12)ビズオール光 マンションタイプ(W) (13)ビズオール光 マンション・ハイスピードタイプ(W) (14)ビズオール光 マンション・ギガタイプ(W) ビズオール光回線 ビズオール光に係る契約者回線 ビズオール光契約 当社からビズオール光の提供を受けるための契約 ビズオール光契約者 当社とビズオール光の契約を締結している者 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 専用受付番号 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。受付時間は 別紙 1(提供時間)に定めるところによります。 本ソフト 契約者のパソコン等にインストールし、契約者の承諾に基づき当社オペレータがそのパソコン等を遠隔操作することを可能とする機能等を有したソフトウェア。本ソフトの利用条件及び対象となるパソコン等については、別紙 2 (本ソフトの利用条件)に定めるところによります。 リモートサポート 本ソフトがインストールされた契約者のパソコン等を、契約者の要請に基づ き当社オペレータがそのパソコン等を遠隔操作して行う課題解決等。 オンラインパソコン教室 専用受付番号への要請に基づき、1 回 30 分程度でインターネットの活用方法 等を解説するサービス。カリキュラムは別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)に定めるところによります。 本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。その他本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款で使用する用語の意味に従います。 本サービス 専用受付番号への要請に基づき、契約者のパソコン等の状況に関する問診、リモートサポート、電話での課題解決方法の解説及びオンラインパソコン教 室等を行うサービス。 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事務所
选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。选择的标准是: 1、 资历雄厚,信誉良好。 2、 财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。