Common use of 管理人的职责 Clause in Contracts

管理人的职责. 1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜; 2、 办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续; 3、 对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益; 5、 进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告; 6、 编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、 计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回价格; 8、 办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集集合计划份额持有人大会; 10、 保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责。

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管理人的职责. 1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜; 2、 办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续; 3、 对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账,进行证券投资对所管理的不同集合计划财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益按照资产管理合同的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配收益; 5、 进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告; 6、 编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、 计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回价格; 8、 办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项办理与集合计划财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集集合计划份额持有人大会; 10、 保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资 料; 11、 以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责中国证监会规定的其他职责

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管理人的职责. 1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜; 2、 办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续; 3、 对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账,进行证券投资对所管理的不同集合计划财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益按照资产管理合同的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配收益; 5、 进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告; 6、 编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、 计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回价格; 8、 办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项办理与集合计划财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集集合计划份额持有人大会; 10、 保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责中国证监会规定的其他职责

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管理人的职责. 1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜; 2、 办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续办理资产管理合同变更申请; 3、 对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益; 5、 进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告; 6、 编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、 计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回价格; 8、 办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集集合计划份额持有人大会; 10、 保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责。

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管理人的职责. 1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜; 2、 办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金; 3、 对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益; 5、 进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告; 6、 编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、 计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回价格; 8、 办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集集合计划份额持有人大会; 10、 保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务

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管理人的职责. 1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜; 2、 办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续办理集合计划备案手续; 3、 对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益; 5、 进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告; 6、 编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、 计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回价格; 8、 办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集集合计划份额持有人大会; 10、 保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责。

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管理人的职责. 1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜; 2、 办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金; 3、 对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益; 5、 进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告; 6、 编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、 计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回价格; 8、 办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集集合计划份额持有人大会; 10、 保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务

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