组合证券 样本条款

组合证券. 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
组合证券. 指本基金投资组合所包含的全部或部分证券
组合证券. 组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分黄金现货合约。申购赎回 清单将公告最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各黄金现货合约的合约名称、合约代码及数量。在现金申购、赎回方式下,组合证券仅包括上海金集中定价合 约。 基金管理人可根据投资组合的实际情况及未来具体业务的需要,调整组合证券的内容及其构成,并根据组合证券的内容相应调整现金替代相关内容。
组合证券. 指在黄金交易所上市交易的黄金(Au)品种,为标的指数对 应的黄金现货合约或者基金管理人指定的黄金现货合约;
组合证券. 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 50、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
组合证券. 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券、非标的指数成份证券
组合证券. 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 50、最小申购、赎回单位:指本基金申购、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 51、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
组合证券. 指本基金跟踪标的指数所投资的一篮子证券
组合证券. 目前,本基金申购赎回清单的组合证券仅包括标的 ETF。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的标的 ETF 名称、代码及数量。

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  • 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  • 授权通知的变更 1、基金管理人若对授权通知的内容进行修改,应当提前至少三个工作日电话通知基金托管人。基金管理人需提供书面的变更授权通知文件,在加盖公章后以传真方式发送给基金托管人,同时以电话形式向基金托管人确认。变更授权通知文件在基金托管人收到相关文件传真件和基金管理人的电话确认时生效。基金管理人在此后三个工作日内将变更授权通知文件原件送交基金托管人。若原件与传真件不一致,以传真件为准。

  • 業務の内容 (1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2)投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により 信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務

  • 交易对方情况介绍 1、公司名称:中国南水北调集团水务投资有限公司

  • 業務の概要 (1) 業務名 ○○○○業務委託

  • 業務報告) 運営業務の報告)

  • 投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况

  • 权利保证 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。第四条

  • 交易对方情况 1.名称:济南四季春天置业有限公司

  • 区 分 内 容 (1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線収容部等工事費を合計して算出します。