聯接基金 样本条款

聯接基金. 屬聯接基金的基金可遵照以下規定將其總資產淨值的 90%或以上投資於單一項集體投資計劃(「相關計劃」):
聯接基金. 景順英國股票收益基金
聯接基金. 股東務請留意,於本章程刊發之日,可進行多種貨幣交易的例外情況乃涉及聯接基金的現有股份類別,即股份須待認購款項 (包括登記費,如適用)以有關聯接基金的相同基本貨幣結算後方會發行。所有認購、派息與贖回將會以與有關聯接基金的基本貨幣相同的貨幣結算。 此外,聯接基金股東不得將投資轉換為另一項基金(但股東可要求在聯接基金內的股份類別之間進行轉換,惟須遵守第5.2.節 (轉換)所載的規定)。 就申請表格所列的貨幣而言,SICAV及╱或全球經銷商可安排將認購款項、分派款項及贖回款項兌入及兌出有關股份類別或基金的基本貨幣(人民幣計價股份類別除外)。過戶登記處兼轉讓代理人及╱或資料處理代理人將按有關營業日適用的合理匯率就每一次交易進行兌換。由於貨幣市場波動不定,投資者所獲回報在兌換回其認購及贖回貨幣後,或會有別於按基本貨幣計算所得之數。 因此,該等投資的價值(兌換為該基金的基本貨幣後),或會因為匯率變動而波動不定。股份價格及所得收益可跌可升,投資者未必可變現其當初的投資。 此外,就對沖股份類別而言,投資者務請注意,若彼等要求支付贖回款項的貨幣有別於股份計價貨幣,該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
聯接基金. Invesco UK Equity Income Fund

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  • 保證金 (一)保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明) : □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。 □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。 □預付款還款保證,於驗收合格後一次發還。 ■履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者,得按比例分次發還。 □履約保證金依履約進度分 期平均發還。 □履約保證金依履約進度分 期發還,各期之條件及比率如下(由機關於招標時載明): □履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還 % (由機關於招標時載明)。其餘之部分於 (由機關於招標時載明)且無待解決事項後 30 日內發還。 ■廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。 ■保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內一次發還。 ■差額保證金之發還,同履約保證金。

  • 协议期限 本协议期限自本协议生效日至 2022 年中级会计职称考试成绩公布当日。但本协议约定的续学条件出 现时,续学时效按照本协议第 6 条的约定执行。