聯接基金 样本条款

聯接基金. 屬聯接基金的附屬基金可根據以下條文將其總資產淨值的 90%或以上投資於單一項集體投資計劃 （「相關計劃」）– (a) 相關計劃（「主基金」）必須已獲得證監會認可； (b) 如果聯接基金所投資的主基金由基金經理或基金經理的關連人士管理，則由單位持有人或該聯接基金承擔並須支付予基金經 理或其任何關連人士的首次費用、贖回費用、管理費或其他費用及收費的整體總額不得因此而提高；及 (c) 儘管本附表一第 1(g)分段(C) 項條文另有規定，主基金可投資於其他集體投資計劃，但須遵從本附錄B 第 1(g)(i)及(ii)分段及第 1(g)分段條文 (A)、(B)及(C)所列明的投資 限制。來自指明司法管轄區*屬於UCITS基金的主基金應被視為通常在實質上已遵守前述投資限制。
Sample 1
聯接基金. 景順英國股票收益基金
Sample 1
聯接基金. Invesco UK Equity Income Fund
Sample 1
聯接基金. 股東務請留意，於本章程刊發之日，可進行多種貨幣交易的例外情況乃涉及聯接基金的現有股份類別，即股份須待認購款項 （包括登記費，如適用）以有關聯接基金的相同基本貨幣結算後方會發行。所有認購、派息與贖回將會以與有關聯接基金的基本貨幣相同的貨幣結算。 此外，聯接基金股東不得將投資轉換為另一項基金（但股東可要求在聯接基金內的股份類別之間進行轉換，惟須遵守第5.2.節 （轉換）所載的規定）。
Sample 1

Related to 聯接基金

  • 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

  • 売買代金 売買代金は、金〇〇〇〇〇円とする。

  • 成电医星 2012-10-25 2014-09-10 原始取得 全部权利

  • 納入期限 令和５年３月３１日

  • 保證金 (一) 保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明) ： □預付款還款保證，依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。 □預付款還款保證，依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。 □預付款還款保證，於驗收合格後一次發還。 ■履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者，得按比例分次發還。 □履約保證金依履約進度分 期平均發還。 □履約保證金依履約進度分 期發還，各期之條件及比率如下(由機關於招標時載明)： □履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還 % (由機關於招標時載明)。其餘之部分於 (由機關於招標時載明)且無待解決事項後 30 日內發還。 ■廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。 ■保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內一次發還。 ■差額保證金之發還，同履約保證金。

  • 证券投资基金 （1） 非上市基金 🕔货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

  • 评标办法及评分标准 采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

  • 理财产品基本信息 投资者类型 经产品销售机构风险承受能力评估为稳健型、平衡型、进取型和激进型 的个人投资者、机构投资者。具体以销售机构风险评级结果和销售要求为准。 理财产品认购起点金额 认购起点金额人民币【1】元； 认购起点金额以上按照人民币【0.01】元的整数倍累进认购；详见“

  • 保险金申请 保险金申请人向保险人申请给付保险金时，应提交以下材料。保险金申请人因特殊原因不能提供以下材料的，应提供其他合法有效的材料。保险金申请人未能提供有关材料，导致保险人无法核实该申请的真实性的，保险人对无法核实部分不承担给付保险金的责任。

  • 補償料 （１） 個別契約中途解約補償料 当社は、契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合（契約締結後、託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含みます。）には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、個別契約中途解約補償料として申し受けます。 ただし、供給者切替えのうち託送供給依頼者のみを変更する場合等、当社が認めた場合には、個別契約中途解約補償料を申し受けません。