净值披露 (1)建仓期结束后,理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的资产净值和份额净值,该资产净值、份额净值扣除当期应付未付的理财费用,但未扣除超额业绩报酬。
响应文件封面 项目名称)响应文件封面 项目编号:[230001]LYGC[XJ]20220001
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度 在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
响应文件格式与要求 响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式,请参照这些格式编制响应文件。 供应商全称:(公章)授权代表: 电话: 磋商日期:
报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
収集の制限 個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
响应文件格式 13.2. 响应供应商应认真阅读竞争性磋商文件中的所有事项、格式、条款和项目描述等全部内容,按竞争性磋商文件的要求提供磋商响应文件,响应供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质响应,其风险由响应供应商承担。
所 属 役 職 連絡先 TEL: E-mail:
中标人确定 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标(成交)人。
保密義務 除其他法律規定外, 貴行應確保所交換之電子文件因使用或執行本契約服務而取得立約人之資料,不洩漏予第三人,亦不可使用於與本契約無關目的,且於經立約人同意告知第三人時,應使第三人負本條之保密義務。