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For more information visit our privacy policy.估值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金份额净值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4) 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 3. 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
約金及び損害賠償金の遅延利息 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
保證金 (一) 保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明) : □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。 □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。 □預付款還款保證,於驗收合格後一次發還。 ■履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者,得按比例分次發還。 □履約保證金依履約進度分 期平均發還。 □履約保證金依履約進度分 期發還,各期之條件及比率如下(由機關於招標時載明): □履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還 % (由機關於招標時載明)。其餘之部分於 (由機關於招標時載明)且無待解決事項後 30 日內發還。 ■廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。 ■保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內一次發還。 ■差額保證金之發還,同履約保證金。
売買代金 売買代金は、金〇〇〇〇〇円とする。
估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
保证金 供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。
期限一括 無担保 株式会社三井住友銀行 2018年3月23日 159 159 0.655 株式会社あおぞら銀行 2018年3月23日 119 119 0.655 株式会社りそな銀行 2018年3月23日 781 781 0.655 株式会社三菱UFJ銀行 2018年3月23日 80 80 0.655 株式会社東日本銀行 2018年3月23日 230 230 0.655 農林中央金庫 2018年3月23日 463 463 0.655 株式会社三菱UFJ銀行 2018年6月22日 500 500 0.619 2024年6月24日 株式会社三井住友銀行 2018年6月22日 1,500 1,500 0.619 株式会社あおぞら銀行 2018年6月22日 1,200 1,200 0.619 株式会社福岡銀行 2018年6月22日 450 450 0.619 野村信託銀行株式会社 2018年6月22日 600 600 0.619 株式会社三菱UFJ銀行 2018年6月22日 459 459 0.749 2026年3月23日 株式会社三井住友銀行 2018年6月22日 1,500 1,500 0.749 株式会社あおぞら銀行 2018年6月22日 1,200 1,200 0.749 株式会社りそな銀行 2018年6月22日 400 400 0.749 株式会社福岡銀行 2018年6月22日 450 450 0.749 株式会社みずほ銀行 2018年6月22日 500 500 0.749 株式会社三菱UFJ銀行 2018年6月22日 500 500 0.772 2026年6月22日 株式会社三井住友銀行 2018年6月22日 1,612 1,612 0.772 株式会社あおぞら銀行 2018年6月22日 1,200 1,200 0.772 株式会社りそな銀行 2018年6月22日 440 440 0.772 株式会社福岡銀行 2018年6月22日 450 450 0.772 株式会社みずほ銀行 2018年6月22日 500 500 0.772 株式会社日本政策投資銀行 2018年6月22日 1,000 1,000 0.240 株式会社三菱UFJ銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.422 2022年12月30日 株式会社三井住友銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.422 株式会社三菱UFJ銀行 2018年12月25日 2,000 2,000 0.474 2024年3月29日 株式会社三井住友銀行 2018年12月25日 500 500 0.474 株式会社りそな銀行 2018年12月25日 500 500 0.474 株式会社新生銀行 2018年12月25日 540 540 0.474 株式会社福岡銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.474 株式会社足利銀行 2018年12月25日 500 500 0.474 株式会社みずほ銀行 2018年12月25日 500 500 0.474 株式会社三菱UFJ銀行 2018年12月25日 1,663 1,663 0.676 2026年12月30日 株式会社あおぞら銀行 2018年12月25日 500 500 0.676 株式会社りそな銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.676 株式会社新生銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.676 株式会社福岡銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.676 株式会社みずほ銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.676 日本生命保険相互会社 2018年12月25日 500 500 0.800 株式会社三菱UFJ銀行 2019年6月28日 - 550 0.589 2027年6月30日 株式会社香川銀行 2019年6月28日 - 700 0.533 2026年6月30日 株式会社百五銀行 2019年6月28日 - 1,000 0.295 2024年6月28日 株式会社広島銀行 2019年6月28日 - 500 0.295 株式会社三菱UFJ銀行 2019年8月30日 - 500 0.525 2027年8月31日 株式会社池田泉州銀行 2019年8月30日 - 500 0.349 2024年8月30日 野村信託銀行株式会社 2019年8月30日 - 500 0.349 株式会社広島銀行 2019年8月30日 - 500 0.225 株式会社三菱UFJ銀行 2019年9月30日 - 1,300 0.591 2027年9月30日 株式会社日本政策投資銀行 2019年9月30日 - 1,000 0.483 小計 88,287 87,988 合計 101,787 101,787
视野缺损 指因损伤导致眼球注视前方而不转动所能看到的空间范围缩窄,以致难以从事正常工作、学习或其他活动。