認購及贖回價. 各類別每股股份的認購價及贖回價由按有關交易日有關子基金有關類別每股的資產淨值確定。 交易價格（四捨五入到小數點後四位），即認購及贖回AA、AA（澳元對沖）、AA（加元對沖）、AA（港元）、 AA 累積、AA（澳元對沖）累積、AA（港元）累積、AA（英鎊對沖）累積、AA（人民幣對沖）累積、AA 收益、 AA（澳元對沖）收益、AA（加元對沖）收益、AA（港元）收益、AA（美元）每月派息 (G)、AA（澳元對沖）每月派息(G)、AA（加元對沖）每月派息(G)、AA（港元）每月派息(G)、AA（人民幣對沖）每月派息(G)、AA（英鎊對沖）每月派息(G)、R（美元）每月派息(G) 及R（港元）每月派息(G) 類別股份的價格，將每日刊登於 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx，亦可向本公司註冊辦事處索閱。請注意，上述網頁可能含有與未獲證監會認可、不可向香港零售大眾提呈發售的基金有關的資料。該網頁所含資料及材料不構成香港提呈發售文件的一部分，而且未經證監會審閱。 香港大眾散戶不得認購的類別股份的價格不會公布。 公布的交易價不包括售股章程第9.5.1 節所述應付的任何初始、贖回或轉換費用的款額。
認購及贖回價. 各類別每股股份的認購價及贖回價由按附錄三第4 段所述方式計算的各營業日有關子基金有關類別每股的資產淨值確定。 如果發行股份繼續沒有盧森堡財政收費，每股的認購價將與其贖回價相同。交易價格（四捨五入到小數點後四位），即認購及贖回每一類別股份的價格，將每日刊登本公司網站xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx，並可於本公司的註冊辦事處外索取。投資者應注意該網站上的任何資料及內容並非售股章程的一部分。該網站上的所有內容僅供資訊之用，並不構成購買或出售股份的要約或招攬。本公司的網站未經任何司法管轄區的任何監管機構審閱或認可。公佈的交易價不包括下文第9.5.1 節所述應付的任何初次或贖回費用的款額。