计算方法. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按每份基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
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计算方法. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到
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