Common use of 证券投资基金托管情况 Clause in Contracts

证券投资基金托管情况. 兴业银行于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号： 证监基金字〔2005〕74 号。截至 2021 年 9 月 30 日，兴业银行股份有限公司共 托管证券投资基金 486 只，托管基金的基金资产净值合计 20121.17 亿元，基金 份额合计 19181.86 亿份。

证券投资基金托管情况. 兴业银行于 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号： 证监基金字〔2005〕74 日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号：证监基金字〔2005〕74 号。截至 2021 年 9 3 月 30 日，兴业银行股份有限公司共 31 日，兴业银行共 托管证券投资基金 486 405 只，托管基金的基金资产净值合计 20121.17 17384.91 亿元，基金 份额合计 19181.86 16606.12 亿份。

证券投资基金托管情况. 兴业银行于 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号： 证监基金字〔2005〕74 日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至 2021 2019 年 9 12 月 30 日，兴业银行股份有限公司共 托管证券投资基金 486 31 日，兴业银行共托 管证券投资基金 279 只，托管基金的基金资产净值合计 20121.17 亿元，基金 份额合计 19181.86 11784.56 亿元，基金份 额合计 11522.31 亿份。