Common use of 证券投资基金的估值 Clause in Contracts

证券投资基金的估值. 1） 非上市基金估值 境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

证券投资基金的估值. 1） 非上市基金估值 a.非上市基金估值 境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。